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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 392.00 | 4 326.00 | 1 067.00 | 5 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 392.00 | 4 326.00 | 1 067.00 | 5 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 396.00 | 618.00 | 13 778.00 | 14 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
084 Disponibilités | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 057.00 | 618.00 | 39 439.00 | 40 057.00 |
110 Total général Actif | 45 449.00 | 4 943.00 | 40 506.00 | 45 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 154.00 | 65 256.00 | | 99 154.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 193.00 | 65 259.00 | | 106 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 760.00 | 15 841.00 | | 44 760.00 |
242 Autres charges externes. | 20 139.00 | 18 174.00 | | 20 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 451.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 25 600.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 13 298.00 | 12 530.00 | | 13 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
256 Dotations aux provisions | | 618.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 365.00 | 76 122.00 | | 108 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 172.00 | -10 863.00 | | -2 172.00 |
280 Produits financiers | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 172.00 | -10 603.00 | | -2 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 544.00 | | | 9 544.00 |