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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 916.00 | 9 524.00 | 6 392.00 | 15 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 310.00 | 13 238.00 | 92 072.00 | 105 310.00 |
060 Stock marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
110 Total général Actif | 107 949.00 | 13 238.00 | 94 711.00 | 107 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
230 Autres produits | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
252 Charges sociales | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 519.00 | | | 3 519.00 |