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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 336.00 | 28 101.00 | 32 235.00 | 60 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 336.00 | 28 101.00 | 32 235.00 | 60 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
084 Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
110 Total général Actif | 79 700.00 | 28 101.00 | 51 598.00 | 79 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 890.00 | 302 146.00 | | 88 890.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 791.00 | 302 146.00 | | 89 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 626.00 | 32 535.00 | | 13 626.00 |
242 Autres charges externes. | 56 279.00 | 123 521.00 | | 56 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 873.00 | | 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 52 300.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 10 089.00 | 22 350.00 | | 10 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 877.00 | 8 719.00 | | 12 877.00 |
256 Dotations aux provisions | | 900.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 186.00 | 242 199.00 | | 112 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 395.00 | 59 947.00 | | -22 395.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 1 194.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 979.00 | 46 063.00 | | -24 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |