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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 1.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 51 783.00 | 33 217.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 286.00 | 25 325.00 | 57 962.00 | 83 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 126.00 | 77 108.00 | 157 018.00 | 234 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 174 237.00 | | 174 237.00 | 174 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 284.00 | | 247 284.00 | 247 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 411.00 | 77 108.00 | 404 303.00 | 481 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 142 042.00 | 130 257.00 | | 142 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 076.00 | 11 784.00 | | -6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 230 566.00 | 236 642.00 | | 230 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | 108.00 | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 044.00 | 66 891.00 | | 47 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 465.00 | 68 967.00 | | 100 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 11 468.00 | | 9 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 405.00 | 29 901.00 | | 13 405.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 737.00 | 180 785.00 | | 173 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 303.00 | 417 427.00 | | 404 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 886.00 | |
GE Autres charges | | | 15 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 16 398.00 | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 205.00 | 15 108.00 | | 16 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | 1 290.00 | | -5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 014.00 | 288 270.00 | | 206 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 090.00 | 276 486.00 | | 212 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 076.00 | 11 784.00 | | -6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 425.00 | | | 221 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 291.00 | 27 886.00 | 5 069.00 | 54 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 291.00 | 27 886.00 | 5 069.00 | 54 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 044.00 | 20 177.00 | 26 867.00 | 47 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VP Divers | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 824.00 | 71 984.00 | 840.00 | 72 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 737.00 | 146 870.00 | 26 867.00 | 173 737.00 |