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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 770.00 | | 129 770.00 | 129 770.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
CU Autres participations | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DG Autres réserves | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 604.00 | 10 255.00 | 21 349.00 | 31 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VP Divers | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 086.00 | 11 737.00 | 21 349.00 | 33 086.00 |