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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 455.00 | 44 648.00 | 25 807.00 | 70 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 870.00 | 47 837.00 | 85 032.00 | 132 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 108 274.00 | | 108 274.00 | 108 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 227.00 | 47 837.00 | 204 389.00 | 252 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
DG Autres réserves | 24 916.00 | 21 431.00 | | 24 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 951.00 | 53 485.00 | | 33 951.00 |
DL TOTAL (I) | 102 335.00 | 118 384.00 | | 102 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 194.00 | 83 840.00 | | 22 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 810.00 | 1 980.00 | | 7 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 098.00 | 44 800.00 | | 14 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 953.00 | 20 564.00 | | 57 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 054.00 | 151 184.00 | | 102 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 389.00 | 269 568.00 | | 204 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 509.00 | 91 309.00 | | 93 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 055.00 | | 560.00 | 150 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 746.00 | 132 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 746.00 | 71 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 560.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 14 361.00 | 13 562.00 | 47 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 673.00 | 14 361.00 | 13 562.00 | 44 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 106.00 | 13 561.00 | 8 545.00 | 22 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 143.00 | 11 083.00 | 1 060.00 | 12 143.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 054.00 | 93 509.00 | 8 545.00 | 102 054.00 |