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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 762.00 | | 136 762.00 | 136 762.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
UX Autres créances clients | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 908.00 | 91 238.00 | 31 670.00 | 122 908.00 |
VW T.V.A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
ST Autres comptes | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157.00 | | | 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |