| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 043.00 | 6 486.00 | 3 557.00 | 10 043.00 |
AH Fonds commercial | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 1 112.00 | 1 342.00 | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | 2 534.00 | 368.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 505.00 | 10 131.00 | 87 374.00 | 97 505.00 |
BT Marchandises | 15 007.00 | 2 504.00 | 12 503.00 | 15 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 035.00 | 2 504.00 | 22 531.00 | 25 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 540.00 | 12 636.00 | 109 904.00 | 122 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 465.00 | 128.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | 12 593.00 | 1 128.00 | | 12 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 595.00 | 73 890.00 | | 60 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | 20 300.00 | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 8 477.00 | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 365.00 | 10 934.00 | | 12 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 311.00 | 113 601.00 | | 97 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 904.00 | 114 729.00 | | 109 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
FG Production vendue services | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 14 600.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 14 600.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | 10 978.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 10 978.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | 3 622.00 | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 790.00 | 198 295.00 | | 142 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 325.00 | 198 166.00 | | 131 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 465.00 | 128.00 | | 11 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 311.00 | | | 97 311.00 |