| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 731.00 | 13 296.00 | 57 435.00 | 70 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 069.00 | 13 296.00 | 99 773.00 | 113 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
084 Disponibilités | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
110 Total général Actif | 215 099.00 | 13 296.00 | 201 803.00 | 215 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 227.00 | |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 2 933.00 | 10 307.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 784.00 | 1 037.00 | 22 747.00 | 23 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 842.00 | 3 970.00 | 74 872.00 | 78 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 602.00 | 3 970.00 | 109 633.00 | 113 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 573.00 | | | 426 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 573.00 | | | 426 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 336.00 | | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
252 Charges sociales | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 835.00 | | | 374 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DL TOTAL (I) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
FG Production vendue services | 505 409.00 | | 505 409.00 | 505 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 409.00 | | 505 409.00 | 505 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | -618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 109.00 | | | 510 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 247.00 | | | 479 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 842.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 358.00 | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 380.00 | 15 762.00 | 618.00 | 16 380.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
ST Autres comptes | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 544.00 | | | 109 544.00 |