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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
CF Disponibilités | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 823.00 | | 980 823.00 | 980 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | -6 955.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 991.00 | 132 026.00 | | 148 991.00 |
DL TOTAL (I) | 957 062.00 | 925 071.00 | | 957 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 3 024.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 760.00 | 3 024.00 | | 23 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 823.00 | 928 095.00 | | 980 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 997.00 | 136 255.00 | | 161 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 006.00 | 4 229.00 | | 13 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 991.00 | 132 026.00 | | 148 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VP Divers | 158 412.00 | 158 412.00 | | 158 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 412.00 | 158 412.00 | | 158 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |