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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 561.00 | 714.00 | 1 275.00 |
040 Immobilisations financières | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 741.00 | 561.00 | 27 180.00 | 27 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
084 Disponibilités | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 268.00 | | 270 268.00 | 270 268.00 |
110 Total général Actif | 298 009.00 | 561.00 | 297 448.00 | 298 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
252 Charges sociales | 943.00 | | | 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 863.00 | | | 117 863.00 |
280 Produits financiers | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 764.00 | | | 764.00 |