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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 352.00 | 30 981.00 | 20 372.00 | 51 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
072 Créances – Autres | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
084 Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
110 Total général Actif | 107 719.00 | 30 981.00 | 76 739.00 | 107 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 091.00 | | | 7 091.00 |