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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 800.00 | 8 182.00 | 4 618.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 807.00 | 3 542.00 | 15 265.00 | 18 807.00 |
040 Immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 830.00 | 11 725.00 | 69 105.00 | 80 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
072 Créances – Autres | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
084 Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
110 Total général Actif | 140 153.00 | 11 725.00 | 128 429.00 | 140 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 035.00 | 76 935.00 | | 129 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 035.00 | 76 935.00 | | 129 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 641.00 | 27 624.00 | | 33 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 285.00 | -3 000.00 | | -1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 30 926.00 | 27 579.00 | | 30 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | 5 176.00 | | 5 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 269.00 | 23 403.00 | | 40 269.00 |
252 Charges sociales | 11 178.00 | 6 798.00 | | 11 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 147.00 | 5 577.00 | | 6 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 992.00 | 93 157.00 | | 125 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 044.00 | -16 223.00 | | 3 044.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 040.00 | -16 027.00 | | 3 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 165.00 | | | 21 165.00 |