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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550.00 | 18 692.00 | 1 858.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 123.00 | 48 528.00 | 12 595.00 | 61 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 334.00 | 67 220.00 | 16 114.00 | 83 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CF Disponibilités | 156 426.00 | | 156 426.00 | 156 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 703.00 | | 364 703.00 | 364 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 037.00 | 67 220.00 | 380 817.00 | 448 037.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 067.00 | 121 065.00 | | 134 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 104.00 | 13 002.00 | | 43 104.00 |
DL TOTAL (I) | 185 555.00 | 142 452.00 | | 185 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 274.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 573.00 | 23 573.00 | | 47 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 702.00 | 125 810.00 | | 76 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 693.00 | 52 032.00 | | 40 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 262.00 | 201 689.00 | | 195 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 817.00 | 344 140.00 | | 380 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 262.00 | 201 689.00 | | 195 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 274.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 165.00 | | 17 262.00 | 71 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 83 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 81 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 505.00 | | 17 262.00 | 69 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 919.00 | 5 394.00 | 5 093.00 | 66 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 919.00 | 5 394.00 | 5 093.00 | 66 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VP Divers | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 931.00 | 170 318.00 | 1 613.00 | 171 931.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |