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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 555 000.00 | 563 774.00 | 991 226.00 | 1 555 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 037.00 | 563 774.00 | 1 011 263.00 | 1 575 037.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 987.00 | | 230 987.00 | 230 987.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 067.00 | | 243 067.00 | 243 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 104.00 | 563 774.00 | 1 254 330.00 | 1 818 104.00 |
CU Autres participations | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 467 805.00 | 373 641.00 | | 467 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 833.00 | 94 163.00 | | 108 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 638.00 | 918 805.00 | | 1 027 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 355.00 | 373 380.00 | | 197 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | 20 410.00 | | 20 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 147.00 | 14 876.00 | | 9 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 692.00 | 445 654.00 | | 226 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 330.00 | 1 364 459.00 | | 1 254 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 260.00 | 227 888.00 | | 211 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 396.00 | | 229 396.00 | 229 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 396.00 | | 229 396.00 | 229 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 215.00 | 44 244.00 | | 50 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 1.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 1.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | -1.00 | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 933.00 | 36 598.00 | | 43 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 505.00 | 276 608.00 | | 290 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 672.00 | 182 444.00 | | 181 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 833.00 | 94 163.00 | | 108 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 037.00 | | | 1 575 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 574.00 | 62 200.00 | | 501 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 574.00 | 62 200.00 | | 501 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 355.00 | 181 923.00 | 15 432.00 | 197 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 692.00 | 211 260.00 | 15 432.00 | 226 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 680.00 | 27 090.00 | | 27 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | 4 233.00 | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 5 616.00 | 9 017.00 | | 5 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 582.00 | 27 400.00 | | 22 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 372.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 245.00 | 27 462.00 | | 28 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 544.00 | 52 995.00 | | 47 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 128.00 | 1 876.00 | | 11 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 052.00 | 40 649.00 | | 32 052.00 |