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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 15 350.00 | 1 886.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 736.00 | 15 350.00 | 139 386.00 | 154 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 659.00 | 15 350.00 | 231 308.00 | 246 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 500.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DH Report à nouveau | | 47 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 076.00 | 26 323.00 | | 85 076.00 |
DL TOTAL (I) | 159 485.00 | 74 409.00 | | 159 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 927.00 | 75 951.00 | | 58 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 6 127.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 655.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | 3 696.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 823.00 | 87 429.00 | | 71 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 308.00 | 161 838.00 | | 231 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 541.00 | 11 664.00 | | 30 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 721.00 | 95 889.00 | | 178 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 645.00 | 69 566.00 | | 93 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 076.00 | 26 323.00 | | 85 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 413.00 | 3 206.00 | | 6 413.00 |