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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 561.00 | 23 175.00 | 9 386.00 | 32 561.00 |
040 Immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 030.00 | 23 175.00 | 126 855.00 | 150 030.00 |
060 Stock marchandises | 27 250.00 | 2 683.00 | 24 567.00 | 27 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 720.00 | 3 754.00 | 67 966.00 | 71 720.00 |
072 Créances – Autres | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
084 Disponibilités | 221 715.00 | | 221 715.00 | 221 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 953.00 | 6 437.00 | 354 516.00 | 360 953.00 |
110 Total général Actif | 510 982.00 | 29 612.00 | 481 370.00 | 510 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748 117.00 | | | 748 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
230 Autres produits | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 149.00 | | | 762 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 187.00 | | | 458 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
252 Charges sociales | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 549.00 | | | 710 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 339.00 | | | 7 339.00 |