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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 273.00 | 524 273.00 | | 524 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 188.00 | 51 688.00 | 69 500.00 | 121 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 297.00 | 325 832.00 | 410 465.00 | 736 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017 498.00 | | 1 017 498.00 | 1 017 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 973.00 | 901 794.00 | 4 383 179.00 | 5 284 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 464.00 | | 4 311 464.00 | 4 311 464.00 |
BZ Autres créances | 5 673 101.00 | | 5 673 101.00 | 5 673 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 068 957.00 | | 1 068 957.00 | 1 068 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 184 805.00 | | 11 184 805.00 | 11 184 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 469 778.00 | 901 794.00 | 15 567 984.00 | 16 469 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 885 717.00 | | 2 885 717.00 | 2 885 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 106.00 | 66 270.00 | | 81 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 389 835.00 | 1 415 976.00 | | 3 389 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | 6 627.00 | | 8 111.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 811.00 | 642 905.00 | | 1 257 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 971.00 | 614 906.00 | | 1 251 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 834.00 | 2 746 683.00 | | 5 988 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 315.00 | 138 885.00 | | 1 103 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 4 892.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 794.00 | 2 996 503.00 | | 5 810 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 582.00 | 1 640 842.00 | | 2 263 582.00 |
EA Autres dettes | 396 285.00 | 144 391.00 | | 396 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 579 149.00 | 4 925 514.00 | | 9 579 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 567 984.00 | 7 672 198.00 | | 15 567 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 529 149.00 | 4 830 374.00 | | 8 529 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 285 015.00 | 917 017.00 | 12 202 032.00 | 11 285 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 015.00 | 917 017.00 | 12 202 032.00 | 11 285 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 214 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 287 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 705.00 | -279 653.00 | | -334 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 695.00 | 8 585 429.00 | | 12 226 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974 723.00 | 7 970 523.00 | | 10 974 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 971.00 | 614 906.00 | | 1 251 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 827.00 | | 3 670 694.00 | 1 632 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 548.00 | 4 639 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 548.00 | 5 284 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 273.00 | | | 524 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 252.00 | | 47 936.00 | 73 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 302.00 | | 3 622 758.00 | 1 035 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 118.00 | 122 843.00 | -1.00 | 453 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 705.00 | 93 568.00 | | 430 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 29 275.00 | | 22 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222 550.00 | 103 283.00 | | 222 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 550.00 | 103 283.00 | | 222 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 550.00 | 103 283.00 | | 222 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 794.00 | 5 810 794.00 | | 5 810 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 718.00 | 272 718.00 | | 272 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 706.00 | 382 706.00 | | 382 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 285.00 | 396 285.00 | | 396 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 297.00 | | 736 297.00 | 736 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017 498.00 | | 1 017 498.00 | 1 017 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 464.00 | 4 311 464.00 | | 4 311 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 1 042 339.00 | 1 042 339.00 | | 1 042 339.00 |
VC Groupe et associés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 315.00 | 53 315.00 | 650 000.00 | 1 103 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 226.00 | 549 226.00 | | 549 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006 638.00 | 4 006 638.00 | | 4 006 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 850 964.00 | 10 097 169.00 | 1 753 795.00 | 11 850 964.00 |
VW T.V.A. | 1 572 499.00 | 1 572 499.00 | | 1 572 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 579 149.00 | 8 529 149.00 | 650 000.00 | 9 579 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |