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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 157.00 | 4 307.00 | 30 850.00 | 35 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 157.00 | 4 307.00 | 45 850.00 | 50 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
060 Stock marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
072 Créances – Autres | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
084 Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
110 Total général Actif | 116 740.00 | 4 307.00 | 112 433.00 | 116 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
252 Charges sociales | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5 118.00 | | | 5 118.00 |