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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 381.00 | 6 052.00 | 6 329.00 | 12 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 381.00 | 6 052.00 | 6 329.00 | 12 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 852.00 | 132 917.00 | 61 935.00 | 194 852.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 860.00 | 132 917.00 | 91 943.00 | 224 860.00 |
110 Total général Actif | 237 241.00 | 138 969.00 | 98 272.00 | 237 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 251.00 | 215 790.00 | | 89 251.00 |
222 Production stockée | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
230 Autres produits | 2 441.00 | 3 450.00 | | 2 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 202.00 | 219 240.00 | | 100 202.00 |
242 Autres charges externes. | 39 093.00 | 44 469.00 | | 39 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 2 687.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 419.00 | 30 862.00 | | 24 419.00 |
252 Charges sociales | 13 695.00 | 13 925.00 | | 13 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 723.00 | 2 198.00 | | 2 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 296.00 | 122 645.00 | | 11 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 014.00 | 216 786.00 | | 94 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 189.00 | 2 454.00 | | 6 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 464.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 151.00 | 1 990.00 | | 5 151.00 |