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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 403.00 | 6 094.00 | 5 309.00 | 11 403.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 626.00 | 10 567.00 | 175 059.00 | 185 626.00 |
060 Stock marchandises | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
084 Disponibilités | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
110 Total général Actif | 240 041.00 | 10 567.00 | 229 473.00 | 240 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 669.00 | | | 229 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 864.00 | | | 864.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -867.00 | | | -867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
242 Autres charges externes. | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
252 Charges sociales | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 626.00 | | | 185 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |