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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 047.00 | 6 947.00 | 64 099.00 | 71 047.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 547.00 | 7 947.00 | 126 599.00 | 134 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
084 Disponibilités | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
110 Total général Actif | 216 747.00 | 7 947.00 | 208 800.00 | 216 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 844.00 | | | 252 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 095.00 | | | 257 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
252 Charges sociales | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 315.00 | | | 241 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |