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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 157.00 | 81 698.00 | 9 459.00 | 91 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 511.00 | 84 492.00 | 18 019.00 | 102 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CF Disponibilités | 466 150.00 | | 466 150.00 | 466 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 523.00 | | 489 523.00 | 489 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 034.00 | 84 492.00 | 507 542.00 | 592 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DH Report à nouveau | 204 556.00 | 129 430.00 | | 204 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 949.00 | 75 126.00 | | 36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 257 235.00 | 220 286.00 | | 257 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 4 990.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 151.00 | 19 693.00 | | 125 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 771.00 | 107 858.00 | | 124 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 307.00 | 132 541.00 | | 250 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 542.00 | 352 827.00 | | 507 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 307.00 | 132 541.00 | | 250 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 456.00 | | 1 017 456.00 | 1 017 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 456.00 | | 1 017 456.00 | 1 017 456.00 |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 5 379.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 242.00 | 823 388.00 | | 1 018 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 293.00 | 748 262.00 | | 981 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 949.00 | 75 126.00 | | 36 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 752.00 | | 2 760.00 | 99 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 398.00 | | 2 760.00 | 88 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 003.00 | 8 489.00 | | 76 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 209.00 | 8 489.00 | | 73 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 307.00 | 250 307.00 | | 250 307.00 |