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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 289 834.00 | 69 988.00 | 219 846.00 | 289 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 575.00 | 9 604.00 | 44 971.00 | 54 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 156.00 | 80 339.00 | 269 817.00 | 350 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 952.00 | 11 215.00 | 423 737.00 | 434 952.00 |
BZ Autres créances | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CF Disponibilités | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 389.00 | 11 215.00 | 652 174.00 | 663 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 545.00 | 91 554.00 | 921 991.00 | 1 013 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 363 590.00 | 325 950.00 | | 363 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 277.00 | 37 640.00 | | 68 277.00 |
DL TOTAL (I) | 441 115.00 | 372 838.00 | | 441 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 56 982.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 084.00 | 220 388.00 | | 371 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 12 153.00 | | 37 868.00 |
EA Autres dettes | 45 265.00 | 97 229.00 | | 45 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 876.00 | 386 752.00 | | 480 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 991.00 | 759 589.00 | | 921 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 633.00 | 6 263.00 | 3 681.00 | 8 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 633.00 | 6 263.00 | 3 681.00 | 8 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 633.00 | 6 263.00 | 3 681.00 | 8 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 084.00 | 371 084.00 | | 371 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 684.00 | 480 684.00 | | 480 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 876.00 | 480 876.00 | | 480 876.00 |