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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 427.00 | 126 932.00 | 28 494.00 | 155 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 355.00 | 26 826.00 | 8 529.00 | 35 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 114.00 | 154 428.00 | 103 686.00 | 258 114.00 |
BT Marchandises | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 887.00 | 10 940.00 | 159 948.00 | 170 887.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 643.00 | 10 940.00 | 217 704.00 | 228 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 757.00 | 165 367.00 | 321 390.00 | 486 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 133 512.00 | 97 684.00 | | 133 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 35 828.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 162 326.00 | 158 666.00 | | 162 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022.00 | 25 326.00 | | 15 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | 22 581.00 | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | 35 218.00 | | 38 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 447.00 | 89 920.00 | | 83 447.00 |
EA Autres dettes | 16 054.00 | 9 987.00 | | 16 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 064.00 | 183 032.00 | | 159 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 390.00 | 341 699.00 | | 321 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 053.00 | 168 010.00 | | 151 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 373 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 630.00 | 599 429.00 | | 609 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 970.00 | 563 601.00 | | 605 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | 35 828.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 373.00 | | | 256 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 040.00 | | | 189 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 232.00 | 10 196.00 | | 144 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 562.00 | 10 196.00 | | 143 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 022.00 | 7 012.00 | 8 010.00 | 15 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VP Divers | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 958.00 | 195 295.00 | 6 663.00 | 201 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 064.00 | 151 053.00 | 8 010.00 | 159 064.00 |