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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 315.00 | 15 592.00 | 4 723.00 | 20 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 490.00 | 7 130.00 | 10 360.00 | 17 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 705.00 | 23 331.00 | 52 374.00 | 75 705.00 |
BN En cours de production de biens | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 355.00 | 490.00 | 131 865.00 | 132 355.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CF Disponibilités | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 230.00 | 490.00 | 302 740.00 | 303 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 935.00 | 23 821.00 | 355 114.00 | 378 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 720.00 | 18 311.00 | | 111 720.00 |
DH Report à nouveau | | -1 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 373.00 | 94 467.00 | | 27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 147 477.00 | 120 104.00 | | 147 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 8 392.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 16 764.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 989.00 | 39 403.00 | | 77 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 953.00 | 75 017.00 | | 59 953.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 377.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 637.00 | 139 953.00 | | 207 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 114.00 | 260 057.00 | | 355 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 637.00 | 138 785.00 | | 207 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 680 767.00 | 22 988.00 | 703 755.00 | 680 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 938.00 | 22 988.00 | 703 926.00 | 680 938.00 |
FM Production stockée | | | 10 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 402.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 1 402.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -1 402.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 32 426.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 041.00 | 1 299 716.00 | | 716 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 668.00 | 1 205 249.00 | | 688 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 373.00 | 94 467.00 | | 27 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 073.00 | 13 062.00 | | 14 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 955.00 | | 2 250.00 | 38 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 38 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 37 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 255.00 | | 2 250.00 | 38 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 164.00 | 5 919.00 | 1 752.00 | 19 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 555.00 | 5 919.00 | 1 752.00 | 18 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 107.00 | 164 107.00 | | 164 107.00 |
VW T.V.A. | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 637.00 | 207 637.00 | | 207 637.00 |