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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 7 225.00 | 2 184.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 032.00 | 22 029.00 | 4 004.00 | 26 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 441.00 | 29 254.00 | 85 187.00 | 114 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
BZ Autres créances | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 614.00 | | 284 614.00 | 284 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 056.00 | 29 254.00 | 369 802.00 | 399 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 687.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 250.00 | 15 391.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 120 327.00 | 126 077.00 | | 120 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 852.00 | 191 313.00 | | 189 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 952.00 | | 9 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 295.00 | 47 733.00 | | 49 295.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 858.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 475.00 | 250 630.00 | | 249 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 802.00 | 376 707.00 | | 369 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 266.00 | 108 057.00 | | 125 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 133.00 | 12 664.00 | | 29 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 222.00 | | 228 222.00 | 228 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 222.00 | | 228 222.00 | 228 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 382.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 002.00 | 505 192.00 | | 230 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 752.00 | 489 802.00 | | 219 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 250.00 | 15 391.00 | | 10 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 387.00 | 1 867.00 | | 27 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 571.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 1 297.00 | | 20 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VC Groupe et associés | 204 465.00 | 204 465.00 | | 204 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 719.00 | 36 510.00 | 109 694.00 | 160 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 515.00 | 284 515.00 | | 284 515.00 |
VW T.V.A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 475.00 | 125 266.00 | 109 694.00 | 249 475.00 |