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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 613.00 | 236.00 | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 041.00 | 50 415.00 | 2 626.00 | 53 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 539.00 | 323 504.00 | 32 036.00 | 355 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 735.00 | 375 532.00 | 48 203.00 | 423 735.00 |
BT Marchandises | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CF Disponibilités | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 345.00 | | 210 345.00 | 210 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 080.00 | 375 532.00 | 258 548.00 | 634 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 919.00 | 116 775.00 | | 88 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 948.00 | 52 144.00 | | 74 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 123.00 | 5 209.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 175 990.00 | 185 128.00 | | 175 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 726.00 | 26 226.00 | | 54 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 7 621.00 | | 9 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | 18 476.00 | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 558.00 | 52 323.00 | | 82 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 548.00 | 237 451.00 | | 258 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 558.00 | 52 323.00 | | 82 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 568.00 | | 4 201.00 | 421 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 423 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 408 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 413.00 | | 4 201.00 | 406 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 461.00 | 23 106.00 | 2 035.00 | 354 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 529.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 377.00 | 22 577.00 | 2 035.00 | 353 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VI Groupe et associés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |