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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 131.00 | 37 743.00 | 33 387.00 | 71 131.00 |
040 Immobilisations financières | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 257.00 | 37 743.00 | 99 514.00 | 137 257.00 |
060 Stock marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 769.00 | | 181 769.00 | 181 769.00 |
110 Total général Actif | 319 026.00 | 37 743.00 | 281 282.00 | 319 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 739.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 370.00 | | | 387 370.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 043.00 | | | 450 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
242 Autres charges externes. | 155 173.00 | | | 155 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
252 Charges sociales | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
262 Autres charges | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 006.00 | | | 445 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |