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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 152.00 | 19 383.00 | 2 770.00 | 22 152.00 |
040 Immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 092.00 | 19 383.00 | 43 710.00 | 63 092.00 |
060 Stock marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
110 Total général Actif | 101 585.00 | 19 383.00 | 82 203.00 | 101 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 578.00 | | | 156 578.00 |
222 Production stockée | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 138.00 | | | 169 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494.00 | | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
252 Charges sociales | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |