| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 493.00 | 20 369.00 | 45 125.00 | 65 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 893.00 | 20 369.00 | 173 525.00 | 193 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 942.00 | 965.00 | 118 977.00 | 119 942.00 |
CF Disponibilités | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 785.00 | 965.00 | 210 820.00 | 211 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 678.00 | 21 333.00 | 384 345.00 | 405 678.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 783.00 | 308 104.00 | | 327 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 310.00 | 24 261.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 384 092.00 | 376 365.00 | | 384 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 1 797.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 252.00 | 1 797.00 | | 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 345.00 | 378 161.00 | | 384 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252.00 | 1 797.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 843.00 | | 214 843.00 | 214 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 843.00 | | 214 843.00 | 214 843.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 867.00 | 35 199.00 | | 37 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 5 120.00 | | 7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 286.00 | 215 223.00 | | 220 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 976.00 | 190 962.00 | | 207 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 310.00 | 24 261.00 | | 12 310.00 |