| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 8 385.00 | 1 305.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 856.00 | 5 775.00 | 4 080.00 | 9 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 632.00 | 14 161.00 | 5 471.00 | 19 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 466.00 | | 155 466.00 | 155 466.00 |
BZ Autres créances | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
CF Disponibilités | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 245.00 | | 304 245.00 | 304 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 878.00 | 14 161.00 | 309 716.00 | 323 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
DH Report à nouveau | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 157.00 | | | 227 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 716.00 | | | 309 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 157.00 | | | 227 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 724.00 | | 481 724.00 | 481 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 724.00 | | 481 724.00 | 481 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 135.00 | | | 483 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 812.00 | | | 472 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 721.00 | | 4 911.00 | 14 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | | 4 911.00 | 14 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 813.00 | 2 348.00 | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | 2 348.00 | | 11 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 342.00 | 196 342.00 | | 196 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 687.00 | 265 602.00 | 85.00 | 265 687.00 |
VW T.V.A. | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 157.00 | 227 157.00 | | 227 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
ST Autres comptes | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 323 898.00 | | | 323 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 600.00 | | | 369 600.00 |