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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 420.00 | 286 420.00 | | 286 420.00 |
AH Fonds commercial | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AN Terrains | 272 997.00 | | 272 997.00 | 272 997.00 |
AP Constructions | 4 527 044.00 | 663 920.00 | 3 863 124.00 | 4 527 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 415.00 | 73 865.00 | 52 550.00 | 126 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 120.00 | 424 158.00 | 785 962.00 | 1 210 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 731.00 | 1 453 673.00 | 5 223 059.00 | 6 676 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 859.00 | | 1 230 859.00 | 1 230 859.00 |
BZ Autres créances | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CF Disponibilités | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 939.00 | | 1 321 939.00 | 1 321 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 670.00 | 1 453 673.00 | 6 544 997.00 | 7 998 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 738.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 163.00 | 65 191.00 | | 127 163.00 |
DH Report à nouveau | | -34 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 011.00 | 96 245.00 | | 60 011.00 |
DL TOTAL (I) | 198 175.00 | 138 163.00 | | 198 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632 422.00 | 5 678 993.00 | | 4 632 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 20 788.00 | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 401.00 | 134 017.00 | | 194 401.00 |
EA Autres dettes | 1 505 236.00 | 5 090.00 | | 1 505 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 822.00 | 5 838 888.00 | | 6 346 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 997.00 | 5 977 051.00 | | 6 544 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 689.00 | 5 838 888.00 | | 1 962 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 169.00 | 8 363.00 | 454 531.00 | 446 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 169.00 | 8 363.00 | 454 531.00 | 446 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 391.00 | 71.00 | | -14 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 853.00 | 506 753.00 | | 468 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 842.00 | 410 508.00 | | 408 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 011.00 | 96 245.00 | | 60 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 997.00 | | 371 336.00 | 6 307 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 601.00 | | 6 676 731.00 | 2 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | 6 144 527.00 | 2 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775 792.00 | | 371 336.00 | 5 775 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 737.00 | 189 936.00 | | 1 263 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 477.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 484.00 | 189 459.00 | | 972 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 236.00 | 1 505 236.00 | | 1 505 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 859.00 | 1 230 859.00 | | 1 230 859.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 632 422.00 | 248 289.00 | 4 384 133.00 | 4 632 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 214.00 | 1 252 214.00 | | 1 252 214.00 |
VW T.V.A. | 194 401.00 | 194 401.00 | | 194 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 822.00 | 1 962 689.00 | 4 384 133.00 | 6 346 822.00 |