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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 5 223.00 | 535.00 | 5 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 762.00 | 5 364.00 | 52 397.00 | 57 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
060 Stock marchandises | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
110 Total général Actif | 131 776.00 | 5 364.00 | 126 411.00 | 131 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 349.00 | | | 267 349.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 331.00 | | | 268 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 835.00 | | | 187 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 614.00 | | | 265 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 029.00 | | | 1 029.00 |