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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 4 894.00 | 3 571.00 | 8 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 465.00 | 4 894.00 | 3 571.00 | 8 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 582.00 | 3 480.00 | 108 102.00 | 111 582.00 |
072 Créances – Autres | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
084 Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 172.00 | 3 480.00 | 171 692.00 | 175 172.00 |
110 Total général Actif | 183 637.00 | 8 374.00 | 175 262.00 | 183 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 312.00 | 3 480.00 | 179 832.00 | 183 312.00 |
BZ Autres créances | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CF Disponibilités | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 141.00 | 3 480.00 | 239 661.00 | 243 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 801.00 | 7 140.00 | 239 661.00 | 246 801.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 412.00 | | | 276 412.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 421.00 | | | 276 421.00 |
242 Autres charges externes. | 147 643.00 | | | 147 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
252 Charges sociales | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 185.00 | | | 267 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 061.00 | 72 738.00 | | 113 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 471.00 | 40 324.00 | | -40 471.00 |
DL TOTAL (I) | 83 590.00 | 124 061.00 | | 83 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 39 468.00 | | 59 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 398.00 | 76 977.00 | | 93 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 071.00 | 119 778.00 | | 156 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 661.00 | 243 840.00 | | 239 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
FA Ventes de marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FG Production vendue services | 267 652.00 | | 267 652.00 | 267 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 120.00 | | 268 120.00 | 268 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 838.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 367.00 | 8 829.00 | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 123.00 | 347 074.00 | | 268 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 594.00 | 306 751.00 | | 308 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 471.00 | 40 324.00 | | -40 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |