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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 256.00 | 32 557.00 | 27 699.00 | 60 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 256.00 | 32 557.00 | 27 699.00 | 60 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
072 Créances – Autres | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
084 Disponibilités | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
110 Total général Actif | 91 576.00 | 32 557.00 | 59 019.00 | 91 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 070.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 813.00 | 128 322.00 | | 142 813.00 |
230 Autres produits | 1 717.00 | 530.00 | | 1 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 530.00 | 128 852.00 | | 144 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 968.00 | 3 920.00 | | 4 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -862.00 | 301.00 | | -862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 996.00 | 35 552.00 | | 37 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 198.00 | -700.00 | | 1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 28 704.00 | 25 173.00 | | 28 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 538.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 966.00 | 25 631.00 | | 23 966.00 |
252 Charges sociales | 15 074.00 | 15 005.00 | | 15 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | 6 372.00 | | 6 617.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 100.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 475.00 | 112 893.00 | | 119 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 055.00 | 15 959.00 | | 25 055.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 367.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 865.00 | 15 592.00 | | 24 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 105.00 | | | 6 105.00 |