| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 539.00 | 2 811.00 | 3 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 426.00 | 539.00 | 14 887.00 | 15 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 471.00 | | 225 471.00 | 225 471.00 |
BZ Autres créances | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CF Disponibilités | 987 744.00 | | 987 744.00 | 987 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 942.00 | | 1 252 942.00 | 1 252 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 368.00 | 539.00 | 1 267 829.00 | 1 268 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 607 847.00 | 205 059.00 | | 607 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 163.00 | 502 788.00 | | 603 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 560.00 | 708 397.00 | | 1 211 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 357.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 47 261.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 513.00 | 189 084.00 | | 55 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 269.00 | 236 703.00 | | 56 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 829.00 | 945 100.00 | | 1 267 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 269.00 | 236 703.00 | | 56 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | 15 426.00 | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 15 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 12 076.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 273.00 | 277 273.00 | | 277 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |