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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 708.00 | 14 120.00 | 108 588.00 | 122 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 708.00 | 14 120.00 | 108 588.00 | 122 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
BZ Autres créances | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 523.00 | 14 120.00 | 199 403.00 | 213 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 131 683.00 | 81 139.00 | | 131 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 401.00 | 50 544.00 | | 24 401.00 |
DL TOTAL (I) | 156 083.00 | 131 683.00 | | 156 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 047.00 | 6 601.00 | | 12 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 985.00 | 8 771.00 | | 14 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 341.00 | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | 23 130.00 | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 320.00 | 44 843.00 | | 43 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 403.00 | 176 525.00 | | 199 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 320.00 | 44 332.00 | | 43 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 195.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 19 289.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 333.00 | 186 760.00 | | 161 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 932.00 | 136 216.00 | | 136 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 401.00 | 50 544.00 | | 24 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 814.00 | | 70 894.00 | 51 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 814.00 | | 70 894.00 | 51 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 10 195.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 10 195.00 | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |