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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 945.00 | 11 611.00 | 38 334.00 | 49 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 079.00 | 12 211.00 | 38 868.00 | 51 079.00 |
BT Marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 217.00 | | 157 217.00 | 157 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 296.00 | 12 211.00 | 196 085.00 | 208 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 12 490.00 | 10 357.00 | | 12 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 792.00 | 2 133.00 | | 51 792.00 |
DL TOTAL (I) | 66 152.00 | 14 360.00 | | 66 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 013.00 | 12 120.00 | | 20 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 5 763.00 | | 45 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 094.00 | 26 272.00 | | 50 094.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | 13 093.00 | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 933.00 | 57 256.00 | | 129 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 085.00 | 71 616.00 | | 196 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 423.00 | 57 256.00 | | 115 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
FG Production vendue services | 774 499.00 | | 774 499.00 | 774 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 948.00 | | 810 948.00 | 810 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 699.00 | 2 543.00 | | 11 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 699.00 | 14 112.00 | | 11 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 699.00 | -3 112.00 | | -11 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | 592.00 | | 17 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 053.00 | 331 736.00 | | 811 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 260.00 | 329 603.00 | | 759 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 792.00 | 2 133.00 | | 51 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 590.00 | | 19 489.00 | 31 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | | 19 008.00 | 30 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 481.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 6 907.00 | | 5 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 6 907.00 | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 013.00 | 5 503.00 | 14 510.00 | 20 013.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |