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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 16 768.00 | 55 232.00 | 72 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 832.00 | 16 768.00 | 87 064.00 | 103 832.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
084 Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
110 Total général Actif | 111 831.00 | 16 768.00 | 95 063.00 | 111 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 818.00 | 103 766.00 | | 111 818.00 |
230 Autres produits | 942.00 | 2 480.00 | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 760.00 | 106 246.00 | | 112 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 881.00 | 52 093.00 | | 60 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | -150.00 | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 944.00 | 31 039.00 | | 33 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 1 777.00 | | 3 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 667.00 | 21 887.00 | | 10 667.00 |
252 Charges sociales | 1 586.00 | 2 885.00 | | 1 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 7 840.00 | | 9 689.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 201.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 740.00 | 118 273.00 | | 119 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 980.00 | -12 027.00 | | -6 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | 1 465.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 063.00 | -13 492.00 | | -9 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82.00 | | | 82.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -416.00 | | | -416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -416.00 | | | -416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 713.00 | | | 8 713.00 |