| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | 685.00 | 2 120.00 | 2 804.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804.00 | 685.00 | 4 120.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824.00 | 685.00 | 14 140.00 | 14 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DH Report à nouveau | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516.00 | 516.00 | 2 000.00 | 2 516.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
ST Autres comptes | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464.00 | | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 785.00 | | | 21 785.00 |