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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 750.00 | 20 285.00 | 38 465.00 | 58 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 383.00 | 20 285.00 | 93 098.00 | 113 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 163.00 | 20 285.00 | 112 877.00 | 133 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 988.00 | | | -3 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589.00 | -3 988.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 8 602.00 | 6 012.00 | | 8 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 083.00 | 99 465.00 | | 81 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 4 449.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 17 616.00 | | 14 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 4 940.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 275.00 | 126 469.00 | | 104 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 877.00 | 132 482.00 | | 112 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
FD Production vendue biens | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 967.00 | 140 779.00 | | 121 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 378.00 | 144 767.00 | | 119 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589.00 | -3 988.00 | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 465.00 | 18 502.00 | 68 591.00 | 99 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 469.00 | 45 506.00 | 68 591.00 | 126 469.00 |