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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 723 230.00 | | 8 723 230.00 | 8 723 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 723 230.00 | | 8 723 230.00 | 8 723 230.00 |
BZ Autres créances | 1 519 507.00 | | 1 519 507.00 | 1 519 507.00 |
CF Disponibilités | 867 465.00 | | 867 465.00 | 867 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 822.00 | | 2 407 822.00 | 2 407 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 052.00 | | 13 631 052.00 | 13 631 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 056.00 | | | -130 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 944.00 | | | 5 069 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787 841.00 | | | 5 787 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 266.00 | | | 2 773 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 108.00 | | | 8 561 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 631 052.00 | | | 13 631 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623 353.00 | | | 3 623 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 056.00 | | | -130 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 723 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 723 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 723 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 723 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 266.00 | 2 773 266.00 | | 2 773 266.00 |
VB T. V. A. | 1 032 377.00 | 1 032 377.00 | | 1 032 377.00 |
VC Groupe et associés | 367 130.00 | | | 367 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 787 841.00 | 850 086.00 | 3 425 959.00 | 5 787 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 159.00 | | | 212 159.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 357.00 | 1 540 357.00 | | 1 540 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561 108.00 | 3 623 353.00 | 3 425 959.00 | 8 561 108.00 |