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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | 799.00 | 8 796.00 | 9 596.00 |
AH Fonds commercial | 546 133.00 | | 546 133.00 | 546 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 83.00 | 916.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 545.00 | 8 197.00 | 159 347.00 | 167 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 171.00 | 9 080.00 | 733 090.00 | 742 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CF Disponibilités | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 976.00 | | 97 976.00 | 97 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 147.00 | 9 080.00 | 831 066.00 | 840 147.00 |
CU Autres participations | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
EA Autres dettes | 708 740.00 | | | 708 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 038.00 | | | 787 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 066.00 | | | 831 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 732 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 878.00 | | 742 171.00 | -9 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 878.00 | | 168 545.00 | -9 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 740.00 | 708 740.00 | | 708 740.00 |
VI Groupe et associés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 038.00 | 787 038.00 | | 787 038.00 |