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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 788.00 | 977.00 | 3 811.00 | 4 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 861.00 | 442 646.00 | 45 609.00 | 507 861.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 013.00 | 425 013.00 | 54 784.00 | 518 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
084 Disponibilités | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 580.00 | | 227 580.00 | 227 580.00 |
110 Total général Actif | 745 594.00 | 443 623.00 | 301 970.00 | 745 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 391.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 887.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 257.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 192 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 788.00 | 11 922.00 | | 15 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 194.00 | 206 201.00 | | 193 194.00 |
222 Production stockée | | 125.00 | | |
230 Autres produits | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 236.00 | 225 249.00 | | 220 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 981.00 | 7 589.00 | | 6 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
242 Autres charges externes. | 105 405.00 | 95 692.00 | | 105 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 161.00 | 6 336.00 | | 13 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 995.00 | 47 361.00 | | 47 995.00 |
252 Charges sociales | 18 720.00 | 18 600.00 | | 18 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 610.00 | 25 340.00 | | 18 610.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
262 Autres charges | | 18 520.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 219 557.00 | 221 227.00 | | 219 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 250.00 | 4 021.00 | | 2 250.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
294 Charges financières | 2 213.00 | 2 726.00 | | 2 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52.00 | 1 304.00 | | 52.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 799.00 | | | 479 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |