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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 593.00 | | 307 593.00 | 307 593.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 831.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 847.00 | | 315 847.00 | 315 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 715.00 | | 338 715.00 | 338 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 184 701.00 | 18 470.00 | | 184 701.00 |
DH Report à nouveau | 69 207.00 | 80 310.00 | | 69 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 756.00 | -11 103.00 | | -21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 704 914.00 | 126 670.00 | | 704 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 608.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 608.00 | 22 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 307 593.00 | 307 593.00 | | 307 593.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 425.00 | 310 425.00 | | 310 425.00 |
VW T.V.A. | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 801.00 | 233 801.00 | | 233 801.00 |