| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 317.00 | 9 900.00 | 1 417.00 | 11 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 591.00 | 2 738.00 | 23 853.00 | 26 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 703.00 | 12 638.00 | 26 065.00 | 38 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 474.00 | 12 638.00 | 73 836.00 | 86 474.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
DH Report à nouveau | -31 894.00 | 39 181.00 | | -31 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423.00 | -71 075.00 | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 22 958.00 | 21 536.00 | | 22 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 008.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 008.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 46.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 97 461.00 | | 40 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 454.00 | 3 967.00 | | 4 454.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 6 621.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 878.00 | 108 095.00 | | 50 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 836.00 | 196 639.00 | | 73 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 878.00 | 108 095.00 | | 50 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 279.00 | 26 904.00 | | 51 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215.00 | -3 041.00 | | 2 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 008.00 | 3 278.00 | | 67 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 502.00 | 27 141.00 | | 120 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 2 935.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 207.00 | 2 935.00 | | 67 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 295.00 | 24 206.00 | | 53 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 275.00 | 38 171.00 | | 146 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 853.00 | 109 246.00 | | 144 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423.00 | -71 075.00 | | 1 423.00 |