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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 4 343.00 | 179.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 22 970.00 | 30.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 360.00 | 27 313.00 | 3 047.00 | 30 360.00 |
BZ Autres créances | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 424.00 | 27 343.00 | 85 081.00 | 112 424.00 |
CF Disponibilités | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 868.00 | 27 343.00 | 130 525.00 | 157 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 228.00 | 54 656.00 | 133 572.00 | 188 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | | 91.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 932.00 | | | -9 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | -10 022.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 93 499.00 | 85 379.00 | | 93 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 374.00 | 17 622.00 | | 16 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 5 007.00 | | 17 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882.00 | 3 903.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 074.00 | 26 532.00 | | 40 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 572.00 | 111 912.00 | | 133 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 628.00 | 1 000.00 | 26 628.00 | 25 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 628.00 | 1 000.00 | 26 628.00 | 25 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 274.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 274.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -271.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 495.00 | 34 613.00 | | 65 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 376.00 | 44 635.00 | | 57 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 119.00 | -10 022.00 | | 8 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 343.00 | | 17.00 | 30 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 17.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 908.00 | 405.00 | | 26 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 908.00 | 405.00 | | 26 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 069.00 | | 23 726.00 | 51 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 069.00 | | 23 726.00 | 51 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 069.00 | | 23 726.00 | 51 069.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |