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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 391.00 | 135 219.00 | 2 172.00 | 137 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 10 890.00 | 1 002.00 | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 639.00 | 361 059.00 | 320 580.00 | 681 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 260.00 | 633 152.00 | 372 108.00 | 1 005 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 890.00 | 40 481.00 | 409.00 | 40 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 654.00 | 91 399.00 | 136 255.00 | 227 654.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CF Disponibilités | 267 691.00 | | 267 691.00 | 267 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 531.00 | 131 881.00 | 421 651.00 | 553 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 791.00 | 765 033.00 | 793 759.00 | 1 558 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | -329 420.00 | | | -329 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
CU Autres participations | 149 528.00 | 101 174.00 | 48 354.00 | 149 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 190 269.00 | 1 190 269.00 | | 1 190 269.00 |
DH Report à nouveau | -506 439.00 | -511 621.00 | | -506 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 672.00 | 5 182.00 | | -7 672.00 |
DL TOTAL (I) | 684 542.00 | 692 215.00 | | 684 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 16.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691.00 | 15 291.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 32 179.00 | | 35 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | 35 838.00 | | 27 995.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 760.00 | 36 838.00 | | 32 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 217.00 | 120 291.00 | | 109 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 759.00 | 812 506.00 | | 793 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 217.00 | 120 291.00 | | 109 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 16.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 771.00 | |
GE Autres charges | | | 38 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 3 254.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 17 087.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | 17 087.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 379.00 | 211 915.00 | | 168 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 051.00 | 206 733.00 | | 176 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 672.00 | 5 182.00 | | -7 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 669.00 | | 199 367.00 | 904 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 039.00 | 831 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 776.00 | 1 005 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 839.00 | | 199 367.00 | 726 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 599.00 | 5 056.00 | 3 737.00 | 169 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 409.00 | 4 012.00 | | 154 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 1 044.00 | 3 737.00 | 15 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 481.00 | 40 481.00 | 40 481.00 | 40 481.00 |
6T Sur comptes clients | 107 877.00 | 16 290.00 | 32 767.00 | 107 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 295.00 | 62 067.00 | 73 248.00 | 605 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 295.00 | 62 067.00 | 73 248.00 | 605 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 771.00 | 73 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 639.00 | 31 639.00 | 650 000.00 | 681 639.00 |
UX Autres créances clients | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 779.00 | 150 272.00 | 770 507.00 | 920 779.00 |
VW T.V.A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |