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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 629.00 | 7 126.00 | 46 503.00 | 53 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BZ Autres créances | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 954.00 | 7 126.00 | 186 828.00 | 193 954.00 |
CU Autres participations | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 366.00 | 65 644.00 | | 91 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068.00 | 25 722.00 | | -1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 97 921.00 | 98 988.00 | | 97 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 747.00 | 66 968.00 | | 58 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 20 843.00 | | 21 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 140.00 | 7 330.00 | | 8 140.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 907.00 | 95 671.00 | | 88 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 828.00 | 194 659.00 | | 186 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 907.00 | 95 671.00 | | 88 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 108.00 | 1 019.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 1 019.00 | | 6 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
VI Groupe et associés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 714.00 | 132 214.00 | 1 500.00 | 133 714.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |